单选题 （ ）是单位因办理日常转账结算和现金收付业务需要开立的结算账户。

单选题 在营运资金管理中，从取得存货开始到 销售存货并收回现金为止的时期，通常称为（）。

单选题 （ ）是单位按照法律、行政法规、规章或国家有关部门及国铁集团有关规定，对特定用途资金进行专项管理和使用而开立的结算账户。

单选题 各单位每账户每日累计支付( )万元及以上大额资金的，请于付款前一天18：00时之前电话向资金结算所资金室报送资金预约支付信息。

单选题 集团公司（ ）是集团公司制度归口管理部门，统筹协调制度管理工作。

单选题 集团公司及所属企业对被投资企业须按（ ）担保，涉及提供连带责任担保的事项，应由被担保方提供反担保。禁止对无投资关系的企业和个人提供担保。

单选题 根据集团公司“关于印发《乌鲁木齐局集团公司内外通账户客户端电子银行业务管理办法》的通知”要求，每笔支付业务必须经过审核、审批两个人员进行复核，因此需将账户大额参数设置为（）元。

单选题 资金结算所应对总户资金流动性风险实施持续、动态监测，月日均存调比达到或超过（ ）的，要及时预警并分析原因，必要时主动采取措施调整存调结构，避免出现资金流动性风险。