多选题 代理他人现金存款业务,应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理,单笔现金存款金额达到( )的,应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件,联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息,并留存其身份证明文件的复印件

A、 人民币1万元以上(含)
B、 外币等值1000美元以上(含)
C、 人民币5万元以上(含)
D、 外币等值10000美元以上(含)
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相关试题

多选题 增利易存款业务可设置哪些存款期限?

A、7天
B、3个月
C、6个月
D、1年
E、2年

多选题 母公司开户行柜台接到公司业务部或其他业务部门提交的签约完毕的( )等签约文件,审核无误后,使用“5483现金管理账户签约”交易对集团账户逐一办理系统签约。

A、协议
B、申请书
C、授权通知书
D、审批表

多选题 境外机构变更开户证明文件相关信息的应与单位预留的( )进行电话双线核实,或与( )一人进行电话核实,并记录核实情况。

A、财务负责人
B、账户联系人
C、单位负责人
D、法人

多选题 境外机构要求撤销其结算账户需提供( )资料。

A、境外机构管理层同意在我行销户的批准文件原件以及由境外机构法定代表人签字的撤销账户的书面申请文件
B、交回存款单位留存的开户申请书、结算账户管理协议、开户许可证
C、交回未使用的重要空白凭证,与开户银行核对银行结算账户存款余额,确认无误后在“销户申请书”备注栏注明“账务核对无误”
D、客户未按规定交回各种重要空白凭证的,应出具有关证明,表明如造成损失的,由其自行承担责任。

多选题 "境外机构因自身需要或有下列情形之一的应及时办理销户手续:( )

A、境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件有效期限届满;
B、政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动;
C、按境外机构本国或本地区法律规定,境外机构主体资格已消亡;
D、其他应撤销银行结算账户的情形。"

多选题 现金管理资金归集、下拔规则设置下,归集策略包括( )

A、实时归集
B、定时归集
C、混合定时归集

多选题 "经中国人民银行批准后,境外机构开立的()可以办理现金业务。

A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、临时存款账户
D、专用存款账户"

多选题 境外机构在境内只能开立一个基本存款账户,境外机构开立基本存款账户后,可根据《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》的相关规定及办理跨境人民币业务的需要,开立( )账户

A、临时
B、专用
C、一般
D、验资