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各分行应高度重视和配合做好监管部门、同业及海外分子行的反洗钱合规协查：（ AB < < < 国际业务上岗考试试题题库国际业务咨询服务包含但不限于以下方面咨询内容（按客户划分）（ AB < 根据外管总局要求，商业银行短期外债主要包括（ ABC < < < 机构往来（负债方）以及各种结算方式下的海外代付等对外短期债务 < 大型成套设备出口融资保险专项资金安排，作为国家出台的支持“走出去”企业政策扶持项目，其政策主要优势体现在（ _C_ < < 大型成套设备出口融资保险专项资金安排，项目审核标准包括：（ _ < < < < 境内企业全口径跨境联动融资业务有以下（ A < < 入

以下关于个人外汇业务的操作，（(　　)< < < < 根据《银行外汇业务展业原则》，以下正确的是（ABC < < < 企业一笔收汇既有货物贸易也有服务贸易的，以下描述准确的是（B < < < 金融机构为A类企业办理付汇手续时，应当审核企业填写的申报单证，并按以下（A < <

客户在判断利率看涨时，应该（ (　　)< < <

根据UCP600相关内容，回答以下题目。 (2))不考虑其他因素，哪家代付银行的收益最高？(　　) 2011年2月28日，B银行列举了卖方和A行违反国际保理统一规则的行为，并以此为由，将发票进行了反转让，解除了发票项下的担保责任，最终A行未收回此保理项下的货款，造成损失。

出口保理商A行在此案中是否存在过失？按照国际保理业务通则，在进口保理商B行的要求下，如确属账款催收所需，出口保理商A行必须立即（最迟不得超过下述哪些规定期限）提供任何一种或全部单据：（ (　　)< <

国际业务客户纳入全行统一客户洗钱风险等级分类管理，国际业务客户根据洗钱风险高低分为____大类（ < < < 下列国际业务客户应采取强化尽职调查并出具书面调查报告，确保客户背景与交易背景合理（ (　　)< < < 对下列客户身份应重新识别（ (　　)< < < 禁止境内分行与境内外银行类金融机构开展以下类型业务合作：（ (　　)< < < 国际业务强化审查措施包括：（ (　　)< < < 应以下客户提交的业务采取强化尽职审查措施并出具书面报告，确保贸易和业务背景真实合理（ (　　)< < < 应对一下业务采取强化审查措施（ (　　)< < < 下列国际业务中属于货物贸易项下可疑业务范围的是：（ (　　)< < < 下列国际业务中属于对外直接投资或境外直接投资业务项下可疑业务范围的是（ (　　)< < < 企业，或者成立时间很短的企业，或者与客户经营明显不相关的企业，且不能做出合理解释的下列国际业务中属于本外币衍生品业务及结售汇业务可疑业务范围的是（ (　　)< < < 对办理国际业务的客户实施负面清单分类管理，根据不同条件将客户分为（ (　　)< < < 国际业务中______属于本行禁止类涉制裁国家及地区名单中的国家或地区的，不得为客户办理相关国际业务（ (　　)< < < 如发现客户存在以下情形的，各分行有权采取终止金融交易，拒绝资产的提取、转移和转换，停止金融账户的开立、变更、撤销和使用等交易限制措施（ (　　)< < < 对于涉俄授信类业务，还应确保业务不涉及以下事项（ (　　)< < < 涉俄罗斯业务审批要求（ (　　)< < < “了解客户”是指交行在与客户建立国际业务关系或为其办理国际业务时：（ (　　)< < < “了解业务”是指交行从客户或者第三方取得相关业务的交易性质、目的等信息，必要时获取__________等方面的交易背景信息，以判断交易的真实性和合规性。（ (　　)< < < 审慎办理类业务省直分行业务主管部门和国际业务部应将客户及交易相关方的__________等尽职调查情况说明及业务主管部门、国际业务部的初审意见提交省直分行法律合规部审核。（ (　　)< < < 下列哪些国家和地区被列入禁止类（ (　　)< < < 下列哪些国家和地区被列入授权类（ (　　)< < < 纳入我行监测范围的制裁风险自定义监控名单来源为：（ (　　)< < < 被纳入我行洗钱高风险国家及地区名单的是：（ (　　)< < < 《交通银行涉制裁业务管理办法（2018 年版）》中所指的“国际业务”范畴为：（ (　　)< < < 分行对所辖机构的年度反洗钱合规检查内容应包括____等方面（ (　　)< < < 在办理国际业务时原则上客户需提交由独立第三方提供、能证实交易背景的单据，以核实业务背景及单据中运输路径的真实性的业务为：（ (　　)< < < 与FATF所列的高风险国家和地区办理业务时（ (　　)< < < 各行及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得的下列反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。（ (　　)< < < 美国OFA （ (　　)< <

直接证明材料指能直接证明交易真实性的、来源于独立的第三方机构的真实性证明资料，包括以下：（ (　　)< <

一笔外债最多可以开立 < 下列外汇账户中，不允许异地开立的账户是 < 境内机构以 < < 关于跨境担保，以下（(　　)< < < < < 企业已办理直接投资登记，其资本金账户中不可以入账的资金是（(　　)< < 客户到我行办理利润汇出业务10万美元，我行必须审核其提供的（(　　)< < 个人向外汇储蓄账户存入外币现钞表述不正确的是（(　　)< < < < 按照货物贸易外汇管理政策，B类企业货到付款项下，必须提供的单据应包含（(　　)下列（(　　)< < < < < 以下说法正确的是（AB <

X公司办理上述资本金结汇除支付人民币资金支付命令函外，还应提供以下（(　　)< < < 以下关于资本金结汇的操作哪些是正确的？（(　　)< < < 以下关于企业资本金收入及其结汇所得人民币资金使用的描述哪些是正确的？（(　　)< < < 境内某公司（出口商）与境外公司双方签订买卖合同，货款出口后，境外公司通过其境内离岸账户把货款汇入境内公司账户上。同时该客户还想通过我行办理两笔服务贸易项下汇出汇款业务。请结合业务实际，回答以下问题：

请问B行列举的卖方和A行违反国际保理统一规则的行为可能包括以下哪些方面？（(　　)<

根据GRIF通则，在应收帐款转让时，出口保理商转让的义务，包括以下哪些方面？（(　　)< < < < 2010年中国某出口保理商与中国出口商签订一份出口保理合同，一家美国进口保理商承担美国进口商的信用风险。出口商按商务合同项下的货物装船发运，但是进口商提出了商品瑕疵的争议。进出口商未就争议协商一致，最后，出口商依据双方所签的购销合同提起仲裁申请，其中约定争议将由位于中国上海的一家仲裁委员会仲裁解决。仲裁委员会受理了该纠纷，裁决结果是： (1)中国出口商应获得全额支付； (2)美国进口保理商必须支付全额款项。中国出口保理商将裁决结果通知美国进口保理商，并且要求进口保理商尽快向债务人进行托收，如果托收不成，应作担保付款。进口保理商进行托收，但是被进口商告知该公司不准备支付因为其认为仲裁程序是有瑕疵的、偏倚的，难以接受。进口保理商遂通知出口保理商相关发票款项仍然存在争议。出口保理商感到很不安，并且引用GRIF条款，该条载明争议后的法律解决方式包括仲裁的解决方式，进口保理商宣称仲裁结果不被接受，该仲裁并非需作担保付款的原因。此外，进口商仍然正常经营，因此亦非不能支付。上述案例中，上海仲裁委员会的仲裁结果是否符合国际公约，能否生效？（ < 美国进口保理商宣称“仲裁结果不被接受，该仲裁不作为担保付款的原因”的理由符合GRIF规定吗？ ( < 中国出口保理商现与FCI秘书处联系咨询，假设你是FCI秘书处人员，根据GRIF规则，请问你会做出以下哪些答复？（(　　)< < < 以下哪些表述符合GRIF对争议的规定？（(　　)< < < 一旦在GRIF规定的期限内，争议得到了有利于供应商的解决结果，进口保理商应将争议帐款重新视为核准帐款，该期限为（A < < < 我行客户XX公司向我行申请出口保理额度，对方客户是美国YY公司。我行通过我行的合作保理商美国CIT公司授予了出口商USD15000.00的额度。出口商发货一段时间后。美国保理商CIT公司发现在他的分类帐商有4笔买方还未付款的发票。按时间顺序排列，发票号1998 金额USD3000；发票号2009 金额USD4000；发票号2094金额5000；发票号2124金额6000。保理商催促YY公司付款。YY公司说发票号2094的货物抵达美国时，货物有毁损，所有该公司要等到出口商XX公司替换了这批货后才开始付款。在争议解决以前，这四笔发票都逐渐超过了发票到期日90天。美国保理商需要担保付款的金额是 < < < 美国保理商需要对以下哪些发票进行全额担保付款（A <

货币国际化进程通常经历三个阶段：贸易结算货币、投资标的货币、国际储备货币。

银行在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则的基础上，可凭个人有效身份证件或者工商营业执照直接为个人客户办理跨境贸易人民币结算业务，必要时可要求客户提交相关业务凭证。

跨境人民币购售业务的交易品种包括即期、远期、掉期和期权交易。

境外机构在银行间债券市场从事债券投资业务，毋须遵守中国法律法规和银行间债券市场有关规定，并接受中国银行间市场交易商协会的自律管理。

跨境人民币业务下境内代理银行可以为在其开有人民币同业往来账户的境外参加银行提供人民币账户融资，用于满足账户头寸临时性需求。

境外机构在境内可以开立多个基本存款账户。

列入重点监管名单的企业开展跨境贸易人民币结算业务所获得的人民币资金不允许存放境外。

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