i.无须委任而代表基金之参与法人、参与人、供款人及受益人行使

ii. 按有关投资政策挑选应组成基金之有價物

iii. 职责包括更新退休基金交易的序时纪录及寄存或纪录基金的证券及票据

iv. 收取预期供款并保证向受益人作出应有支付

v. 整理本身及基金之会计帐目

vi. 以基金之名義為屬基金之不動產進行物業登記